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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 654.00 | 92 008.00 | 41 646.00 | 133 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 799.00 | 113 008.00 | 57 791.00 | 170 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BZ Autres créances | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CF Disponibilités | 430 150.00 | | 430 150.00 | 430 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 499.00 | | 649 499.00 | 649 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 298.00 | 113 008.00 | 707 290.00 | 820 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 323 340.00 | 251 105.00 | | 323 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 588.00 | 72 235.00 | | 61 588.00 |
DL TOTAL (I) | 393 313.00 | 331 725.00 | | 393 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 688.00 | 32 395.00 | | 41 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 289.00 | 224 646.00 | | 272 289.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 977.00 | 258 362.00 | | 313 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 290.00 | 590 086.00 | | 707 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 1 042.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 36 317.00 | | 32 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 010.00 | 1 779 012.00 | | 1 740 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 422.00 | 1 706 777.00 | | 1 678 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 588.00 | 72 235.00 | | 61 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 799.00 | | | 170 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 797.00 | 12 211.00 | | 100 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 797.00 | 12 211.00 | | 79 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 494.00 | 219 349.00 | 16 145.00 | 235 494.00 |