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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 609.00 | 19 636.00 | 1 973.00 | 21 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 983.00 | 142 400.00 | 334 583.00 | 476 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 835.00 | 163 278.00 | 336 557.00 | 499 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 504 876.00 | | 504 876.00 | 504 876.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 214.00 | | 510 214.00 | 510 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 050.00 | 163 278.00 | 846 771.00 | 1 010 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 5 450.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 11 805.00 | 15 896.00 | | 11 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 269.00 | 22 009.00 | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 607 625.00 | 593 356.00 | | 607 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 12 087.00 | | 9 510.00 |
EA Autres dettes | 142 434.00 | 57 003.00 | | 142 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 145.00 | 104 486.00 | | 239 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 771.00 | 697 842.00 | | 846 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 145.00 | 104 486.00 | | 239 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 855.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 316.00 | 199 749.00 | | 90 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 046.00 | 177 739.00 | | 51 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 269.00 | 22 009.00 | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 084.00 | | | 499 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 974.00 | | | 476 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 724.00 | 1 154.00 | | 19 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 483.00 | 1 154.00 | | 18 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 262.00 | 505 262.00 | | 505 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 146.00 | 239 146.00 | | 239 146.00 |