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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 7 524.00 | 9 347.00 | 16 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 233.00 | | 368 233.00 | 368 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 105.00 | 7 524.00 | 377 581.00 | 385 105.00 |
BZ Autres créances | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
CF Disponibilités | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 209.00 | | 362 209.00 | 362 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 315.00 | 7 524.00 | 739 790.00 | 747 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | 8 514.00 | | 8 711.00 |
DG Autres réserves | 38 018.00 | 44 261.00 | | 38 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 840.00 | 3 955.00 | | 22 840.00 |
DL TOTAL (I) | 619 571.00 | 606 730.00 | | 619 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 330.00 | 86 571.00 | | 71 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 10 652.00 | | 11 291.00 |
EA Autres dettes | 37 597.00 | 21 564.00 | | 37 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 219.00 | 118 788.00 | | 120 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 790.00 | 725 519.00 | | 739 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 219.00 | 118 788.00 | | 120 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 260 000.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -2 711.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | 3 618.00 | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 988.00 | 312 841.00 | | 58 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 147.00 | 308 887.00 | | 36 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 840.00 | 3 955.00 | | 22 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 908.00 | | 3 770.00 | 383 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 385 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 16 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 687.00 | | 3 757.00 | 15 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 221.00 | | 13.00 | 368 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 563.00 | 2 533.00 | 2 571.00 | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 563.00 | 2 533.00 | 2 571.00 | 7 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
UX Autres créances clients | 354 664.00 | 354 664.00 | | 354 664.00 |
VI Groupe et associés | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 664.00 | 354 664.00 | | 354 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 219.00 | 120 219.00 | | 120 219.00 |