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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 484.00 | 222 104.00 | 58 381.00 | 280 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 237.00 | 225 662.00 | 60 575.00 | 286 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
060 Stock marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
072 Créances – Autres | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
084 Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
110 Total général Actif | 653 095.00 | 225 662.00 | 427 433.00 | 653 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 146.00 | 1 683.00 | | 4 146.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 008.00 | 312 673.00 | | 258 008.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | 28.00 | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 983.00 | 314 385.00 | | 264 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 598.00 | 1 553.00 | | 3 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | 130.00 | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 182.00 | 12 484.00 | | 15 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 066.00 | 474.00 | | -3 066.00 |
242 Autres charges externes. | 125 793.00 | 148 141.00 | | 125 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 924.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 251.00 | 62 952.00 | | 61 251.00 |
252 Charges sociales | 15 425.00 | 11 471.00 | | 15 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 576.00 | 33 896.00 | | 31 576.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 361.00 | 272 027.00 | | 251 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 622.00 | 42 357.00 | | 13 622.00 |
280 Produits financiers | 841.00 | 34.00 | | 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 250.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 738.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 3 644.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | 37 260.00 | | 11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |