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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 462.00 | 254 681.00 | 49 781.00 | 304 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 235.00 | 258 240.00 | 51 996.00 | 310 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
060 Stock marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
072 Créances – Autres | 217 580.00 | | 217 580.00 | 217 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
084 Disponibilités | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 673.00 | | 382 673.00 | 382 673.00 |
110 Total général Actif | 692 908.00 | 258 240.00 | 434 668.00 | 692 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 455.00 | 4 146.00 | | 1 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 767.00 | 258 008.00 | | 342 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 829.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 891.00 | 264 983.00 | | 345 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600.00 | 3 598.00 | | 1 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | -252.00 | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 638.00 | 15 182.00 | | 16 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 426.00 | -3 066.00 | | 2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 162 091.00 | 125 793.00 | | 162 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 1 841.00 | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 259.00 | 61 251.00 | | 80 259.00 |
252 Charges sociales | 14 187.00 | 15 425.00 | | 14 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 577.00 | 31 576.00 | | 32 577.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 729.00 | 251 361.00 | | 312 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 162.00 | 13 622.00 | | 33 162.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 841.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 590.00 | 825.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 944.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 1 413.00 | | 4 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 728.00 | 11 280.00 | | 28 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 237.00 | | | 286 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 571.00 | | | 18 571.00 |