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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 399.00 | 128 339.00 | 60.00 | 128 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 866.00 | 23 837.00 | 3 029.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 839.00 | 153 750.00 | 3 089.00 | 156 839.00 |
BT Marchandises | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 416.00 | 153 750.00 | 135 666.00 | 289 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 666.00 | | | 135 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 596.00 | | 127 596.00 | 127 596.00 |
FG Production vendue services | 264 105.00 | | 264 105.00 | 264 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 701.00 | | 391 701.00 | 391 701.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 702.00 | | | 391 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 262.00 | | | 384 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 789.00 | | 2 050.00 | 154 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 214.00 | | 2 050.00 | 153 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 473.00 | 2 278.00 | | 151 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 898.00 | 2 278.00 | | 149 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UX Autres créances clients | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |