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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 708.00 | 128 873.00 | 2 835.00 | 131 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 866.00 | 24 782.00 | 2 083.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 148.00 | 155 230.00 | 4 918.00 | 160 148.00 |
BT Marchandises | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 76 830.00 | | 76 830.00 | 76 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 060.00 | | 141 060.00 | 141 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 208.00 | 155 230.00 | 145 978.00 | 301 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 570.00 | | 162 570.00 | 162 570.00 |
FG Production vendue services | 270 239.00 | | 270 239.00 | 270 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 809.00 | | 432 809.00 | 432 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 412.00 | | | 433 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 839.00 | | 3 309.00 | 156 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | | 3 309.00 | 155 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 750.00 | 1 479.00 | | 153 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 175.00 | 1 479.00 | | 152 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VW T.V.A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |