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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 805.00 | 60 353.00 | 5 453.00 | 65 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 115.00 | 183 371.00 | 24 744.00 | 208 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 349.00 | 249 276.00 | 260 073.00 | 509 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 997.00 | 49 258.00 | 106 739.00 | 155 997.00 |
BZ Autres créances | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 038.00 | 49 258.00 | 195 780.00 | 245 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 387.00 | 298 534.00 | 455 852.00 | 754 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 109 277.00 | 89 108.00 | | 109 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | 20 169.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 157 415.00 | 128 344.00 | | 157 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 099.00 | 162 212.00 | | 142 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 7 981.00 | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 41 785.00 | | 48 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 945.00 | 122 114.00 | | 100 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 295.00 | | |
EA Autres dettes | 481.00 | 294.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 438.00 | 365 682.00 | | 298 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 852.00 | 494 025.00 | | 455 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 438.00 | 359 367.00 | | 298 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 715.00 | | 50 070.00 | 528 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 436.00 | 509 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 380.00 | 232 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 874.00 | 273 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 725.00 | | 50 070.00 | 289 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 796.00 | 14 946.00 | 15 466.00 | 249 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | 3 380.00 | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 864.00 | 14 946.00 | 12 086.00 | 240 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 136.00 | 7 122.00 | | 42 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 136.00 | 7 122.00 | | 42 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 136.00 | 7 122.00 | | 42 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 155 997.00 | | | 155 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VP Divers | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 024.00 | 236 024.00 | | 236 024.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 438.00 | 298 438.00 | | 298 438.00 |