| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
AH Fonds commercial | 227 029.00 | | 227 029.00 | 227 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 464.00 | 42 188.00 | 5 276.00 | 47 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 200.00 | 183 894.00 | 15 306.00 | 199 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 092.00 | 231 634.00 | 250 459.00 | 482 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 929.00 | 48 227.00 | 144 702.00 | 192 929.00 |
BZ Autres créances | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 512.00 | 48 227.00 | 269 285.00 | 317 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 604.00 | 279 861.00 | 519 744.00 | 799 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 138 348.00 | 109 277.00 | | 138 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 292.00 | 29 071.00 | | 21 292.00 |
DL TOTAL (I) | 178 707.00 | 157 415.00 | | 178 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 115.00 | 142 099.00 | | 133 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 6 877.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 469.00 | 48 035.00 | | 62 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 737.00 | 100 945.00 | | 139 737.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 037.00 | 298 438.00 | | 341 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 744.00 | 455 852.00 | | 519 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 349.00 | | 7 861.00 | 509 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 118.00 | 482 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 118.00 | 246 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 921.00 | | 7 861.00 | 273 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 276.00 | 13 386.00 | 31 029.00 | 249 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 724.00 | 13 386.00 | 31 029.00 | 243 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 258.00 | | 1 031.00 | 49 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 258.00 | | 1 031.00 | 49 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 258.00 | | 1 031.00 | 49 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 192 929.00 | | | 192 929.00 |
VB T. V. A. | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VP Divers | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 554.00 | 285 438.00 | 19 116.00 | 304 554.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 037.00 | 341 037.00 | | 341 037.00 |