| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 287 193.00 | | 287 193.00 | 287 193.00 |
AP Constructions | 35 654.00 | 31 124.00 | 4 530.00 | 35 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 331.00 | 93 536.00 | 6 795.00 | 100 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 153.00 | 31 492.00 | 1 661.00 | 33 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 960.00 | 161 282.00 | 312 679.00 | 473 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 453.00 | 2 062.00 | 69 391.00 | 71 453.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 196.00 | 2 062.00 | 207 134.00 | 209 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 156.00 | 163 343.00 | 519 813.00 | 683 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 563.00 | 270 179.00 | | 316 563.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 636.00 | 46 383.00 | | 32 636.00 |
DL TOTAL (I) | 358 410.00 | 325 774.00 | | 358 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 660.00 | 41 582.00 | | 22 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 716.00 | 63 042.00 | | 31 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 24 262.00 | | 41 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 495.00 | 70 453.00 | | 58 495.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 403.00 | 199 338.00 | | 161 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 813.00 | 525 112.00 | | 519 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 411.00 | 199 338.00 | | 148 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 866.00 | | 513 866.00 | 513 866.00 |
FG Production vendue services | 409 576.00 | | 409 576.00 | 409 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 442.00 | | 923 442.00 | 923 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 904.00 | 28 148.00 | | 39 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 3 303.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 3 303.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -3 303.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 177.00 | -438.00 | | -5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 372.00 | 1 002 090.00 | | 927 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 736.00 | 955 706.00 | | 894 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 636.00 | 46 383.00 | | 32 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 586.00 | | 9 374.00 | 464 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 764.00 | | 9 374.00 | 159 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 413.00 | 3 868.00 | | 157 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 284.00 | 3 868.00 | | 152 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 660.00 | 9 668.00 | 12 992.00 | 22 660.00 |
VI Groupe et associés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 066.00 | 87 966.00 | 12 100.00 | 100 066.00 |
VW T.V.A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 403.00 | 148 411.00 | 12 992.00 | 161 403.00 |