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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 287 193.00 | | 287 193.00 | 287 193.00 |
AP Constructions | 35 654.00 | 33 789.00 | 1 866.00 | 35 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 331.00 | 100 329.00 | 3.00 | 100 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 643.00 | 51 604.00 | 14 038.00 | 65 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 850.00 | 190 851.00 | 304 999.00 | 495 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BT Marchandises | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 184 870.00 | | 184 870.00 | 184 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 527.00 | | 338 527.00 | 338 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 377.00 | 190 851.00 | 643 526.00 | 834 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 405 593.00 | 479 008.00 | | 405 593.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 009.00 | 6 585.00 | | 18 009.00 |
DL TOTAL (I) | 432 813.00 | 494 804.00 | | 432 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 841.00 | 83 437.00 | | 72 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 2 112.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 44 993.00 | | 50 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 926.00 | 82 582.00 | | 83 926.00 |
EA Autres dettes | 1 864.00 | 2 842.00 | | 1 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 713.00 | 215 965.00 | | 210 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 526.00 | 710 769.00 | | 643 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 110.00 | 135 965.00 | | 156 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 223.00 | | 512 223.00 | 512 223.00 |
FG Production vendue services | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 102.00 | | 881 102.00 | 881 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 211.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 822.00 | 31 558.00 | | 28 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 1 161.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 402.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 402.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -402.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 1 608.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 193.00 | 850 905.00 | | 890 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 183.00 | 844 320.00 | | 872 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 009.00 | 6 585.00 | | 18 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 850.00 | | | 495 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 322.00 | | | 292 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 521.00 | 6 331.00 | | 184 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 391.00 | 6 331.00 | | 179 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 841.00 | 18 238.00 | 54 603.00 | 72 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 658.00 | 127 158.00 | 1 500.00 | 128 658.00 |
VW T.V.A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 713.00 | 156 110.00 | 54 603.00 | 210 713.00 |