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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 673.00 | 38 284.00 | 20 388.00 | 58 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 630.00 | 77 401.00 | 30 228.00 | 107 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 318.00 | 115 686.00 | 153 632.00 | 269 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BT Marchandises | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 460.00 | 750.00 | 43 710.00 | 44 460.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 753.00 | 750.00 | 273 003.00 | 273 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 072.00 | 116 436.00 | 426 635.00 | 543 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 276 310.00 | | | 276 310.00 |
DH Report à nouveau | -34 591.00 | | | -34 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DL TOTAL (I) | 280 379.00 | | | 280 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 635.00 | | | 426 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 997.00 | | | 131 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 443.00 | | 272 443.00 | 272 443.00 |
FG Production vendue services | 636 833.00 | | 636 833.00 | 636 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 277.00 | | 909 277.00 | 909 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 001.00 | | | 915 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 141.00 | | | 907 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 741.00 | | 17 577.00 | 251 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 726.00 | | 17 577.00 | 148 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 311.00 | 8 376.00 | | 107 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 8 376.00 | | 107 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 728.00 | 3 469.00 | 14 259.00 | 17 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 256.00 | 131 998.00 | 14 259.00 | 146 256.00 |