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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 712.00 | 51 964.00 | 11 748.00 | 63 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 616.00 | 78 205.00 | 106 412.00 | 184 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 343.00 | 130 168.00 | 221 174.00 | 351 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BP En cours de production de services | | | -9.00 | |
BT Marchandises | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 623.00 | 130 168.00 | 446 454.00 | 576 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 259 599.00 | | | 259 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 856.00 | | | 186 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 454.00 | | | 446 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 499.00 | | 453 187.00 | 319 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 844.00 | 351 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 844.00 | 248 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 484.00 | | 350 172.00 | 216 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 168.00 | 35 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 168.00 | 35 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
UX Autres créances clients | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 856.00 | 140 527.00 | | 186 856.00 |