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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 479.00 | 574.00 | 1 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172.00 | 1 484.00 | 12 689.00 | 14 172.00 |
BT Marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 474.00 | 5 587.00 | 1 887.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 102 168.00 | | 102 169.00 | 102 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 639.00 | 5 587.00 | 124 052.00 | 129 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 811.00 | 7 071.00 | 136 741.00 | 143 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DL TOTAL (I) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
FG Production vendue services | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 169.00 | | 4.00 | 14 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 111.00 | | 4.00 | 12 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 287.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 287.00 | | 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 544.00 | | 2 957.00 | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | | 2 957.00 | 8 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 544.00 | | 2 957.00 | 8 544.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034.00 | 17 914.00 | 131.00 | 18 034.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |