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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | 766.00 | 287.00 | 1 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 172.00 | 1 771.00 | 12 402.00 | 14 172.00 |
BT Marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 447.00 | 5 295.00 | 2 152.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 036.00 | 5 295.00 | 149 741.00 | 155 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 209.00 | 7 066.00 | 162 143.00 | 169 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
DL TOTAL (I) | 113 512.00 | | | 113 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 143.00 | | | 162 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
FG Production vendue services | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 287.00 | | 1 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 287.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 587.00 | | 292.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 587.00 | | 292.00 | 5 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 587.00 | | 292.00 | 5 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346.00 | 17 225.00 | 121.00 | 17 346.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 546.00 | | | 546.00 |
YT Sous‐traitance | 49.00 | | | 49.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 069.00 | | | 6 069.00 |