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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 033.00 | 22 554.00 | 11 479.00 | 34 033.00 |
BT Marchandises | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 268.00 | 10 191.00 | 134 077.00 | 144 268.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 577.00 | | 90 577.00 | 90 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 047.00 | 10 191.00 | 267 857.00 | 278 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 081.00 | 32 745.00 | 279 336.00 | 312 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | 120 707.00 | 105 539.00 | | 120 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | 24 667.00 | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 156 967.00 | 139 155.00 | | 156 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980.00 | 1 568.00 | | 4 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 85.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 77 076.00 | | 87 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 667.00 | 43 745.00 | | 29 667.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 369.00 | 122 536.00 | | 122 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 336.00 | 261 691.00 | | 279 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 369.00 | 122 536.00 | | 122 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 572.00 | | 368 572.00 | 368 572.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 632.00 | | 368 632.00 | 368 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1 433.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 1 433.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 126.00 | -1 433.00 | | -6 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 3 896.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 261.00 | 375 460.00 | | 380 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 950.00 | 350 793.00 | | 352 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 312.00 | 24 667.00 | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 4 983.00 | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 4 983.00 | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 7 500.00 | 5 986.00 | 21 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 786.00 | 7 500.00 | 5 986.00 | 20 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 498.00 | | 10 307.00 | 20 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 498.00 | | 10 307.00 | 20 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 498.00 | | 10 307.00 | 20 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 782.00 | 180 782.00 | | 180 782.00 |
VW T.V.A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |