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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 033.00 | 22 554.00 | 11 479.00 | 34 033.00 |
BT Marchandises | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 787.00 | 22 645.00 | 148 142.00 | 170 787.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 860.00 | 22 645.00 | 312 215.00 | 334 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 893.00 | 45 199.00 | 323 694.00 | 368 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DH Report à nouveau | 148 018.00 | 120 707.00 | | 148 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | 27 312.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 189 768.00 | 156 967.00 | | 189 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 4 980.00 | | 13 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 87 704.00 | | 91 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 947.00 | 29 667.00 | | 28 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 926.00 | 122 369.00 | | 133 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 694.00 | 279 336.00 | | 323 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 781.00 | 122 369.00 | | 123 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 617.00 | | 432 617.00 | 432 617.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 677.00 | | 432 677.00 | 432 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282.00 | 1 426.00 | | 3 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 6 126.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474.00 | -6 126.00 | | -1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 4 374.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 532.00 | 380 261.00 | | 434 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 731.00 | 352 950.00 | | 401 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 801.00 | 27 312.00 | | 32 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 191.00 | 12 454.00 | | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | 12 454.00 | | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | 12 454.00 | | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UX Autres créances clients | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 655.00 | 193 655.00 | | 193 655.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |