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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 667 986.00 | | 667 986.00 | 667 986.00 |
AN Terrains | 77 606.00 | 57 563.00 | 20 042.00 | 77 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 305.00 | 43 089.00 | 12 216.00 | 55 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 676.00 | 448 043.00 | 79 633.00 | 527 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 750.00 | 551 286.00 | 806 464.00 | 1 357 750.00 |
BT Marchandises | 1 203 662.00 | 7 594.00 | 1 196 068.00 | 1 203 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 078.00 | 12 615.00 | 166 462.00 | 179 078.00 |
BZ Autres créances | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 891.00 | 20 209.00 | 1 595 681.00 | 1 615 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 641.00 | 571 495.00 | 2 402 145.00 | 2 973 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 804.00 | -1 274 071.00 | | -1 326 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 656.00 | -52 733.00 | | -37 656.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 460.00 | -1 286 804.00 | | -1 324 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078 320.00 | 3 098 320.00 | | 3 078 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 938.00 | 13 306.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 723.00 | 604 773.00 | | 516 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 977.00 | 127 770.00 | | 123 977.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 2 906.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 605.00 | 3 847 077.00 | | 3 726 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 145.00 | 2 560 273.00 | | 2 402 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 594 074.00 | | 3 594 074.00 | 3 594 074.00 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 554.00 | | 3 688 554.00 | 3 688 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 5 367.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 5 367.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 5 049.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 5 049.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 317.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 397.00 | 3 902 827.00 | | 3 719 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 053.00 | 3 955 560.00 | | 3 757 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 655.00 | -52 733.00 | | -37 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 726.00 | | 12 338.00 | 1 352 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 26 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 1 357 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20.00 | | 670 575.00 | 20.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 030.00 | 660 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 575.00 | | | 670 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 281.00 | | 12 338.00 | 655 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 574.00 | 51 626.00 | 6 914.00 | 506 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 23.00 | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 008.00 | 51 603.00 | 6 914.00 | 504 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 502.00 | 7 594.00 | 7 502.00 | 7 502.00 |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 3 169.00 | | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 948.00 | 10 763.00 | 7 502.00 | 16 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 948.00 | 10 763.00 | 7 502.00 | 16 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 763.00 | 7 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 320.00 | 3 078 320.00 | | 3 078 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 724.00 | 516 724.00 | | 516 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UX Autres créances clients | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VP Divers | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 314.00 | 323 314.00 | | 323 314.00 |
VW T.V.A. | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 667.00 | 3 722 667.00 | | 3 722 667.00 |