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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 667 986.00 | 268 640.00 | 399 346.00 | 667 986.00 |
AN Terrains | 77 606.00 | 65 324.00 | 12 282.00 | 77 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 044.00 | 49 005.00 | 10 039.00 | 59 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 294.00 | 487 467.00 | 118 827.00 | 606 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 359.00 | 873 026.00 | 569 333.00 | 1 442 359.00 |
BT Marchandises | 1 476 014.00 | 11 015.00 | 1 464 999.00 | 1 476 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 040.00 | 28 500.00 | 100 540.00 | 129 040.00 |
BZ Autres créances | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
CF Disponibilités | 47 724.00 | | 47 724.00 | 47 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 475.00 | 39 515.00 | 1 745 960.00 | 1 785 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 834.00 | 912 541.00 | 2 315 293.00 | 3 227 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 460.00 | -1 326 804.00 | | -1 364 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 999.00 | -37 656.00 | | -471 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 460.00 | -1 324 460.00 | | -1 796 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 065.00 | 3 078 320.00 | | 3 497 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 3 938.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 097.00 | 516 723.00 | | 494 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 670.00 | 123 977.00 | | 77 670.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 3 646.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 753.00 | 3 726 605.00 | | 4 111 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 293.00 | 2 402 145.00 | | 2 315 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 497 065.00 | | | 3 497 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 750.00 | | 87 883.00 | 1 357 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 1 442 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 742 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 575.00 | | | 670 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 589.00 | | 85 630.00 | 660 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 586.00 | | 2 253.00 | 26 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 286.00 | 54 707.00 | 1 606.00 | 551 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 697.00 | 54 707.00 | 1 606.00 | 548 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 268 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 594.00 | 11 015.00 | 7 594.00 | 7 594.00 |
6T Sur comptes clients | 12 616.00 | 15 884.00 | | 12 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 210.00 | 295 539.00 | 7 594.00 | 20 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 210.00 | 295 539.00 | 7 594.00 | 20 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 899.00 | 7 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 497 066.00 | 3 497 066.00 | | 3 497 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 097.00 | 494 097.00 | | 494 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 039.00 | 251 201.00 | 28 838.00 | 280 039.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 303.00 | 4 105 303.00 | | 4 105 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |