| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 205.00 | 296 596.00 | 82 609.00 | 379 205.00 |
040 Immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 894.00 | 297 300.00 | 97 594.00 | 394 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
084 Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 136.00 | | 149 136.00 | 149 136.00 |
110 Total général Actif | 544 030.00 | 297 300.00 | 246 730.00 | 544 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 079.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 952.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 909.00 | | | 611 909.00 |
222 Production stockée | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 409.00 | | | 590 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 777.00 | | | 243 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
242 Autres charges externes. | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
252 Charges sociales | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 241.00 | | | 559 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 888.00 | | | 888.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |