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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 197.00 | 326 168.00 | 96 029.00 | 422 197.00 |
040 Immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 887.00 | 326 872.00 | 111 014.00 | 437 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
072 Créances – Autres | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
084 Disponibilités | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
110 Total général Actif | 610 113.00 | 326 872.00 | 283 241.00 | 610 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 085.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 829.00 | | | 476 829.00 |
230 Autres produits | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
242 Autres charges externes. | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
252 Charges sociales | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 873.00 | | | 443 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
294 Charges financières | 756.00 | | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 085.00 | | | 58 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 294.00 | | | 406 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 731.00 | | | 61 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |