| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 067.00 | 14 778.00 | 3 289.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 067.00 | 14 778.00 | 3 289.00 | 18 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 234.00 | 8 395.00 | 7 839.00 | 16 234.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 667.00 | 8 395.00 | 156 272.00 | 164 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 735.00 | 23 173.00 | 159 562.00 | 182 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 289.00 | | | -19 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 421.00 | | | -9 421.00 |
DL TOTAL (I) | -19 910.00 | | | -19 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 060.00 | | | 126 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 562.00 | | | 159 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | 2 061.00 | | 12 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 717.00 | 2 061.00 | | 12 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 083.00 | 2 778.00 | 2 083.00 | 2 083.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083.00 | 2 778.00 | 2 083.00 | 2 083.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 1 031.00 | | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 364.00 | 1 031.00 | | 7 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 3 809.00 | 2 083.00 | 9 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 26 318.00 | 10 796.00 | 37 113.00 |
VW T.V.A. | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 472.00 | 53 412.00 | 126 060.00 | 179 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
ST Autres comptes | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 008.00 | | | 72 008.00 |