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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 604.00 | 17 575.00 | 4 030.00 | 21 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 604.00 | 17 575.00 | 4 030.00 | 21 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | 8 395.00 | 3 113.00 | 11 508.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 212.00 | 8 395.00 | 135 817.00 | 144 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 816.00 | 25 970.00 | 139 847.00 | 165 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 710.00 | | | -28 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
DL TOTAL (I) | -25 693.00 | | | -25 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 067.00 | | 3 537.00 | 18 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | | 3 537.00 | 18 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 778.00 | 2 797.00 | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 2 797.00 | | 14 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 778.00 | 2 839.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 778.00 | 2 839.00 | 2 778.00 | 2 778.00 |
6T Sur comptes clients | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | 2 839.00 | 2 778.00 | 11 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 839.00 | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | | | 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 704.00 | 27 908.00 | 10 796.00 | 38 704.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 540.00 | 60 697.00 | 104 843.00 | 165 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
ST Autres comptes | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 431.00 | | | 62 431.00 |