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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 865 894.00 | 773 911.00 | 91 983.00 | 865 894.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 794.00 | 773 911.00 | 92 883.00 | 866 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 326.00 | 13 273.00 | 121 053.00 | 134 326.00 |
072 Créances – Autres | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
084 Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 677.00 | 13 273.00 | 245 403.00 | 258 677.00 |
110 Total général Actif | 1 125 471.00 | 787 184.00 | 338 286.00 | 1 125 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 216.00 | | | 432 216.00 |
230 Autres produits | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 343.00 | | | 434 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 185 295.00 | | | 185 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 314.00 | | | 92 314.00 |
252 Charges sociales | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 077.00 | | | 400 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | | | 716.00 |
294 Charges financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 984.00 | | | 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 165.00 | | | 812 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |