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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 441.00 | 45 407.00 | 21 034.00 | 66 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 408.00 | 574 281.00 | 24 127.00 | 598 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 865.00 | 95 947.00 | 31 918.00 | 127 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 615.00 | 715 635.00 | 77 979.00 | 793 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 493.00 | 13 273.00 | 160 219.00 | 173 493.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 817.00 | 13 273.00 | 292 543.00 | 305 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 433.00 | 728 909.00 | 370 523.00 | 1 099 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 334.00 | | | 299 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 523.00 | | | 370 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 382.00 | 117 615.00 | 621 998.00 | 504 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 382.00 | 117 615.00 | 621 998.00 | 504 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 224.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 499.00 | | | 640 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 257.00 | | | 605 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 794.00 | | 25 321.00 | 866 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 80 500.00 | 793 615.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 80 500.00 | 792 715.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 894.00 | | 25 321.00 | 865 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 911.00 | 22 224.00 | 80 500.00 | 773 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 911.00 | 22 224.00 | 80 500.00 | 773 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 347.00 | 19 400.00 | 79 779.00 | 165 347.00 |
VI Groupe et associés | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 330.00 | 303 430.00 | 900.00 | 304 330.00 |
VW T.V.A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 334.00 | 153 388.00 | 79 779.00 | 299 334.00 |