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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 785.00 | 145 763.00 | 9 022.00 | 154 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 961.00 | 259 547.00 | 4 414.00 | 263 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 228.00 | 405 310.00 | 990 918.00 | 1 396 228.00 |
BT Marchandises | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 790.00 | | 240 790.00 | 240 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 019.00 | 405 310.00 | 1 231 708.00 | 1 637 019.00 |
CU Autres participations | 766 227.00 | | 766 227.00 | 766 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 850.00 | | | 1 011 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 675.00 | | | 1 031 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 708.00 | | | 1 231 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 759.00 | | | 175 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 944.00 | | 784 944.00 | 784 944.00 |
FG Production vendue services | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 712.00 | | 790 712.00 | 790 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 536.00 | | | -12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 766.00 | | | 856 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 740.00 | | | 845 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 228.00 | | | 1 396 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 746.00 | | | 418 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 482.00 | | | 977 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 157.00 | 5 153.00 | | 400 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 157.00 | 5 153.00 | | 400 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 854.00 | 36 581.00 | 24 274.00 | 60 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 742.00 | 65 487.00 | 211 255.00 | 276 742.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 033.00 | 175 759.00 | 24 274.00 | 200 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
ST Autres comptes | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 090.00 | | | 157 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 041.00 | | | 243 041.00 |