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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 420.00 | 150 316.00 | 10 104.00 | 160 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 034.00 | 256 972.00 | 4 062.00 | 261 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 245.00 | 407 289.00 | 991 956.00 | 1 399 245.00 |
BT Marchandises | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
CF Disponibilités | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 575.00 | | 247 575.00 | 247 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 820.00 | 407 289.00 | 1 239 531.00 | 1 646 820.00 |
CU Autres participations | 766 227.00 | | 766 227.00 | 766 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 875.00 | | | 1 022 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 430.00 | | | 1 138 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 531.00 | | | 1 239 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 007.00 | | 864 007.00 | 864 007.00 |
FG Production vendue services | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 549.00 | | 869 549.00 | 869 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 396.00 | | | -9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 299.00 | | | 952 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 544.00 | | | 845 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 228.00 | | 5 943.00 | 1 396 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 1 399 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 421 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 746.00 | | 5 635.00 | 418 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 482.00 | | 308.00 | 977 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 310.00 | 4 905.00 | 2 927.00 | 405 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 310.00 | 4 905.00 | 2 927.00 | 405 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 912.00 | 68 350.00 | 211 563.00 | 279 912.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
ST Autres comptes | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 786.00 | | | 117 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 569.00 | | | 238 569.00 |