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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 1 265.00 | 1 360.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 485.00 | 31 528.00 | 74 957.00 | 106 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 276.00 | 32 793.00 | 153 484.00 | 186 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BT Marchandises | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 223 852.00 | | 223 852.00 | 223 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 677.00 | | 325 677.00 | 325 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 954.00 | 32 793.00 | 479 161.00 | 511 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 597.00 | 12 812.00 | | 32 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | 19 785.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 55 086.00 | 40 847.00 | | 55 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 133.00 | 125 395.00 | | 106 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 2 140.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 728.00 | 195 946.00 | | 231 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | 44 657.00 | | 53 777.00 |
EA Autres dettes | 30 941.00 | 22 650.00 | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 076.00 | 390 788.00 | | 424 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 161.00 | 431 635.00 | | 479 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 133.00 | 23 829.00 | 82 304.00 | 106 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 277.00 | 23 110.00 | 1 167.00 | 24 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 076.00 | 341 772.00 | 82 304.00 | 424 076.00 |