| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 1 265.00 | 1 360.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 484.00 | 43 199.00 | 63 284.00 | 106 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 343.00 | 44 464.00 | 141 878.00 | 186 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BT Marchandises | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 232 767.00 | | 232 767.00 | 232 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 031.00 | | 346 031.00 | 346 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 374.00 | 44 464.00 | 487 909.00 | 532 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 419.00 | | | 85 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 734.00 | | | 403 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 909.00 | | | 487 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 821.00 | | | 343 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 11 672.00 | | 32 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | 11 672.00 | | 32 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 176.00 | 24 263.00 | 59 913.00 | 84 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VP Divers | 193 981.00 | 19 398.00 | | 193 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 631.00 | 19 398.00 | 1 233.00 | 20 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 735.00 | 343 821.00 | 59 913.00 | 403 735.00 |