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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 491.00 | 42 201.00 | 25 289.00 | 67 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 705.00 | 43 100.00 | 58 604.00 | 101 705.00 |
BT Marchandises | 5 855 591.00 | | 5 855 591.00 | 5 855 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 506.00 | 270 896.00 | 1 287 609.00 | 1 558 506.00 |
BZ Autres créances | 1 843 934.00 | | 1 843 934.00 | 1 843 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 382 180.00 | 270 896.00 | 9 111 284.00 | 9 382 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 104 755.00 | | 2 104 755.00 | 2 104 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 588 639.00 | 313 996.00 | 11 274 643.00 | 11 588 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 301 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 017 359.00 | -4 345 884.00 | | -5 017 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 721.00 | -671 475.00 | | -572 721.00 |
DL TOTAL (I) | -5 549 380.00 | -4 976 659.00 | | -5 549 380.00 |
DP Provisions pour risques | 2 285 751.00 | 2 313 432.00 | | 2 285 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 285 751.00 | 2 313 432.00 | | 2 285 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 245.00 | 4 114 209.00 | | 4 280 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159 051.00 | 10 146 213.00 | | 10 159 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 236.00 | 51 180.00 | | 93 236.00 |
EA Autres dettes | 5 738.00 | 42 437.00 | | 5 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 538 271.00 | 14 354 040.00 | | 14 538 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 643.00 | 11 690 813.00 | | 11 274 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 813 530.00 | 10 239 031.00 | | 10 813 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 098.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 294 691.00 | | 3 294 691.00 | 3 294 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 231.00 | | 3 356 231.00 | 3 356 231.00 |
FQ Autres produits | | | 305 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 820.00 | |
GE Autres charges | | | 170 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369.00 | 756.00 | | 32 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 369.00 | -756.00 | | -32 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 618.00 | 5 426 278.00 | | 3 661 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 338.00 | 6 097 754.00 | | 4 234 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 721.00 | -671 475.00 | | -572 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 136.00 | | 569.00 | 101 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 922.00 | | 569.00 | 66 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 8 019.00 | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 182.00 | 8 019.00 | | 34 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 432.00 | 142 319.00 | 170 000.00 | 2 313 432.00 |
6T Sur comptes clients | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 328.00 | 142 319.00 | 170 000.00 | 2 584 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159 051.00 | 10 159 051.00 | | 10 159 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 558 506.00 | | | 1 558 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 245.00 | 555 504.00 | 3 724 742.00 | 4 280 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 002.00 | | | -33 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843 934.00 | | | 1 843 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 698.00 | 3 128 911.00 | 334 787.00 | 3 463 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 538 271.00 | 10 813 530.00 | 3 724 742.00 | 14 538 271.00 |