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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 42 844.00 | 20 793.00 | 63 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 42 844.00 | 54 108.00 | 96 952.00 |
BT Marchandises | 6 743 933.00 | 51 639.00 | 6 692 294.00 | 6 743 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 583.00 | 270 896.00 | 1 200 687.00 | 1 471 583.00 |
BZ Autres créances | 1 359 041.00 | | 1 359 041.00 | 1 359 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 186 880.00 | | 186 880.00 | 186 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 052.00 | 322 535.00 | 9 472 517.00 | 9 795 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 001 160.00 | | 1 001 160.00 | 1 001 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 163.00 | 365 379.00 | 10 527 784.00 | 10 893 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 473.00 | | | 301 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 590 080.00 | -5 017 359.00 | | -5 590 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 076.00 | -572 721.00 | | 1 128 076.00 |
DL TOTAL (I) | -4 421 304.00 | -5 549 380.00 | | -4 421 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1 182 157.00 | 2 285 751.00 | | 1 182 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 157.00 | 2 285 751.00 | | 1 182 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 205.00 | 4 280 245.00 | | 4 048 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 496 197.00 | 10 159 051.00 | | 9 496 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 245.00 | 93 236.00 | | 141 245.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | 5 738.00 | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 692 240.00 | 14 538 271.00 | | 13 692 240.00 |
ED (V) | 74 691.00 | | | 74 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 784.00 | 11 274 643.00 | | 10 527 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 274 021.00 | 10 813 530.00 | | 10 274 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 612 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 654 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 714 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | 32 369.00 | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | -32 369.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 269.00 | 900.00 | | 36 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 097.00 | 3 661 618.00 | | 4 767 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 020.00 | 4 234 338.00 | | 3 639 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 076.00 | -572 721.00 | | 1 128 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 100.00 | 8 172.00 | 8 428.00 | 43 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 201.00 | 8 172.00 | 7 529.00 | 42 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 896.00 | 51 639.00 | | 270 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 896.00 | 51 639.00 | | 270 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 496 197.00 | 9 496 197.00 | | 9 496 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 583.00 | | | 1 471 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 646.00 | 629 427.00 | 3 418 219.00 | 4 047 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
VP Divers | 1 359 041.00 | | | 1 359 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 222.00 | 2 549 434.00 | 334 788.00 | 2 884 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 692 240.00 | 10 274 021.00 | 3 418 219.00 | 13 692 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |