| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 11 587.00 | 13 883.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 580.00 | 59 723.00 | 30 857.00 | 90 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 557.00 | 75 803.00 | 53 754.00 | 129 557.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 348.00 | 26 922.00 | 190 426.00 | 217 348.00 |
BZ Autres créances | 351 567.00 | | 351 567.00 | 351 567.00 |
CF Disponibilités | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 808.00 | 26 922.00 | 677 886.00 | 704 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 365.00 | 102 725.00 | 731 641.00 | 834 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 413.00 | 145 640.00 | | 171 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 25 773.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 190 161.00 | 179 663.00 | | 190 161.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 637.00 | 26 437.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 118.00 | 411 098.00 | | 387 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 061.00 | 116 332.00 | | 129 061.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 6 775.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 479.00 | 560 642.00 | | 541 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 641.00 | 747 856.00 | | 731 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 779.00 | 560 642.00 | | 530 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 442.00 | | 37 442.00 | 37 442.00 |
FG Production vendue services | 3 897 579.00 | | 3 897 579.00 | 3 897 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 020.00 | | 3 935 020.00 | 3 935 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 318.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 4 252.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 922.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 922.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -922.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 3 828.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 958.00 | 3 844 783.00 | | 3 943 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 460.00 | 3 819 009.00 | | 3 933 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 25 773.00 | | 10 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 867.00 | | 15 690.00 | 113 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 360.00 | | 15 690.00 | 100 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 485.00 | 8 318.00 | | 67 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | 8 318.00 | | 62 992.00 |