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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 470.00 | 14 735.00 | 10 734.00 | 25 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 070.00 | 66 645.00 | 31 425.00 | 98 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 160.00 | 85 873.00 | 51 287.00 | 137 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 085.00 | 26 922.00 | 239 163.00 | 266 085.00 |
BZ Autres créances | 334 715.00 | | 334 715.00 | 334 715.00 |
CF Disponibilités | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 442.00 | 26 922.00 | 791 520.00 | 818 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 602.00 | 112 795.00 | 842 807.00 | 955 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 911.00 | 171 413.00 | | 181 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | 10 498.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 217 179.00 | 190 161.00 | | 217 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 705.00 | 14 523.00 | | 10 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 8 637.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 091.00 | 387 118.00 | | 481 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 197.00 | 129 061.00 | | 116 197.00 |
EA Autres dettes | 11 207.00 | 2 140.00 | | 11 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 628.00 | 541 479.00 | | 625 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 807.00 | 731 641.00 | | 842 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 911.00 | 530 779.00 | | 617 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
FG Production vendue services | 4 244 798.00 | 539.00 | 4 245 336.00 | 4 244 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 314.00 | 539.00 | 4 280 852.00 | 4 280 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 19 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 105.00 | 411.00 | | 7 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 105.00 | 411.00 | | 7 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -411.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 483.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 611.00 | 3 943 958.00 | | 4 285 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 593.00 | 3 933 460.00 | | 4 258 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 017.00 | 10 498.00 | | 27 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 557.00 | 113.00 | 7 490.00 | 129 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | | 7 490.00 | 116 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | 113.00 | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 803.00 | 10 070.00 | | 75 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 310.00 | 10 070.00 | | 71 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 091.00 | 481 091.00 | | 481 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UX Autres créances clients | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 700.00 | 2 983.00 | 7 718.00 | 10 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 128.00 | 607 128.00 | | 607 128.00 |
VW T.V.A. | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 628.00 | 617 911.00 | 7 718.00 | 625 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |