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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 66 143.00 | 4 550.00 | 70 692.00 |
040 Immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 004.00 | 66 678.00 | 17 326.00 | 84 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | 310.00 | 4 573.00 | 4 882.00 |
072 Créances – Autres | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 282.00 | 310.00 | 50 973.00 | 51 282.00 |
110 Total général Actif | 135 286.00 | 66 987.00 | 68 299.00 | 135 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 599.00 | 284 120.00 | | 308 599.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 49.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 762.00 | 284 168.00 | | 308 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 842.00 | 11 715.00 | | 12 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 210.00 | 95 337.00 | | 102 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | 1 100.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 71 992.00 | 65 558.00 | | 71 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 5 321.00 | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 539.00 | 91 599.00 | | 104 539.00 |
252 Charges sociales | 32 159.00 | 11 623.00 | | 32 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 020.00 | | 1 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 310.00 | 150.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 2 193.00 | 2 149.00 | | 2 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 920.00 | 285 573.00 | | 329 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 158.00 | -1 404.00 | | -21 158.00 |
280 Produits financiers | | 1 213.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 006.00 | 6 410.00 | | 6 006.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 126.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 171.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -394.00 | | | -394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 152.00 | 5 921.00 | | -15 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |