| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
084 Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
110 Total général Actif | 153 346.00 | | 153 346.00 | 153 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 481.00 | 308 599.00 | | 283 481.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 164.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 688.00 | 308 762.00 | | 284 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 615.00 | 12 842.00 | | 8 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 468.00 | 102 210.00 | | 96 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 650.00 | -1 150.00 | | 8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 76 353.00 | 71 992.00 | | 76 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 3 810.00 | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 685.00 | 104 539.00 | | 117 685.00 |
252 Charges sociales | 26 117.00 | 32 159.00 | | 26 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 096.00 | 1 016.00 | | 1 096.00 |
256 Dotations aux provisions | | 310.00 | | |
262 Autres charges | 2 327.00 | 2 193.00 | | 2 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 236.00 | 329 920.00 | | 341 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 548.00 | -21 158.00 | | -56 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 548.00 | 6 006.00 | | 112 548.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 216.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 166.00 | 177.00 | | 5 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -394.00 | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 629.00 | -15 152.00 | | 50 629.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 106 546.00 | | | 106 546.00 |