| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 13 668.00 | 14 447.00 | 28 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 857.00 | 19 600.00 | 17 257.00 | 36 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 646.00 | 10 400.00 | 117 246.00 | 127 646.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 421.00 | 10 400.00 | 138 021.00 | 148 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 278.00 | 30 000.00 | 155 278.00 | 185 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 704.00 | | | -87 704.00 |
DL TOTAL (I) | -45 267.00 | | | -45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
EA Autres dettes | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 278.00 | | | 155 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 032.00 | | 427 032.00 | 427 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 032.00 | | 427 032.00 | 427 032.00 |
FQ Autres produits | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 553.00 | | | 452 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 257.00 | | | 540 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 704.00 | | | -87 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | 10 808.00 | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 36 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 894.00 | 34 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | | 10 808.00 | 37 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 3 437.00 | 13 190.00 | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 3 437.00 | 13 190.00 | 29 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 307.00 | 12 484.00 | 20 391.00 | 18 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 307.00 | 12 484.00 | 20 391.00 | 18 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 307.00 | 12 484.00 | 20 391.00 | 18 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 20 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
VP Divers | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 931.00 | 106 907.00 | 33 024.00 | 139 931.00 |
VW T.V.A. | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 132.00 | | | 69 132.00 |