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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 10 182.00 | 9 561.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 485.00 | 16 114.00 | 12 371.00 | 28 485.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 483.00 | 16 114.00 | 107 369.00 | 123 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 267.00 | 34 437.00 | | -53 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 137.00 | -87 704.00 | | 32 137.00 |
DL TOTAL (I) | -13 130.00 | -45 267.00 | | -13 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 157.00 | 21 196.00 | | 12 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 46 556.00 | | 23 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 968.00 | 84 572.00 | | 72 968.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 25 524.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 499.00 | 200 545.00 | | 120 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 369.00 | 155 278.00 | | 107 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 354 079.00 | | 354 079.00 | 354 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 079.00 | | 354 079.00 | 354 079.00 |
FQ Autres produits | | | 18 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 20 391.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 4 202.00 | | 4 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | 24 593.00 | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | -4 202.00 | | -4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 812.00 | 452 553.00 | | 383 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 675.00 | 540 257.00 | | 351 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 137.00 | -87 704.00 | | 32 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 28 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 25 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | | | 34 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 4 607.00 | 8 093.00 | 19 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 599.00 | 4 607.00 | 8 093.00 | 19 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
VW T.V.A. | 50 783.00 | 50 783.00 | | 50 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 499.00 | 120 499.00 | | 120 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
ST Autres comptes | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 463.00 | | | 81 463.00 |