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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 710.00 | 65 344.00 | 12 366.00 | 77 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 710.00 | 65 344.00 | 25 366.00 | 90 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
084 Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
110 Total général Actif | 156 902.00 | 65 344.00 | 91 559.00 | 156 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
242 Autres charges externes. | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 927.00 | | | 152 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 553.00 | | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 170.00 | | | 23 170.00 |