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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 499.00 | 70 580.00 | 31 919.00 | 102 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 499.00 | 70 580.00 | 44 919.00 | 115 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
072 Créances – Autres | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
084 Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
110 Total général Actif | 235 575.00 | 70 580.00 | 164 995.00 | 235 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
224 Production immobilisée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 544.00 | | | 273 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 288.00 | | | 98 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
242 Autres charges externes. | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 829.00 | | | 238 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 710.00 | | | 90 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 957.00 | | | 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -957.00 | | | -957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 233.00 | | | 40 233.00 |