| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
072 Créances – Autres | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
084 Disponibilités | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 432.00 | | 91 432.00 | 91 432.00 |
110 Total général Actif | 96 489.00 | 5 057.00 | 91 432.00 | 96 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
230 Autres produits | 591.00 | | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
252 Charges sociales | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 517.00 | | | 213 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 991.00 | | | -19 991.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 012.00 | | | 131 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 154.00 | | | 19 154.00 |