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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 6 123.00 | 13 933.00 | 20 057.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 492.00 | 6 123.00 | 55 369.00 | 61 492.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
072 Créances – Autres | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
084 Disponibilités | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
110 Total général Actif | 78 092.00 | 6 123.00 | 71 968.00 | 78 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -753.00 | | | -753.00 |
242 Autres charges externes. | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
252 Charges sociales | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 720.00 | | | -32 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 451.00 | | | 2 451.00 |