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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 033.00 | 226 680.00 | 67 353.00 | 294 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 794.00 | 222 815.00 | 88 979.00 | 311 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 888.00 | 463 305.00 | 482 582.00 | 945 888.00 |
BT Marchandises | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BZ Autres créances | 72 054.00 | | 72 054.00 | 72 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 563.00 | | 361 563.00 | 361 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 451.00 | 463 305.00 | 844 145.00 | 1 307 451.00 |
CU Autres participations | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 342.00 | -64 482.00 | | -38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | 26 140.00 | | 36 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
DL TOTAL (I) | 118 801.00 | 82 220.00 | | 118 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 408.00 | 114 934.00 | | 61 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 449.00 | 270 949.00 | | 262 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 315.00 | 45 268.00 | | 66 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | 138 301.00 | | 140 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 312.00 | 131 554.00 | | 121 312.00 |
EA Autres dettes | 73 401.00 | 76 080.00 | | 73 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 345.00 | 777 087.00 | | 725 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 145.00 | 859 307.00 | | 844 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 030.00 | 731 819.00 | | 659 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 633.00 | | 1 462 633.00 | 1 462 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 633.00 | | 1 462 633.00 | 1 462 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 662.00 | 39 371.00 | | 24 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 657.00 | 746.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -672.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 482.00 | 1 543 387.00 | | 1 488 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 902.00 | 1 517 247.00 | | 1 451 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 580.00 | 26 140.00 | | 36 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 290.00 | | 3 598.00 | 942 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 810.00 | | | 333 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 229.00 | | 3 598.00 | 602 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 690.00 | 51 616.00 | | 411 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 880.00 | 51 616.00 | | 397 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 949.00 | 252 949.00 | | 252 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VI Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 030.00 | 659 030.00 | | 659 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | 24 152.00 | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 776.00 | 27 608.00 | | 36 776.00 |
ST Autres comptes | 203 343.00 | 241 722.00 | | 203 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 613.00 | 142 755.00 | | 104 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 5 509.00 | 6 842.00 | | 5 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | 7 712.00 | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 941.00 | 31 864.00 | | 16 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 987.00 | 185 021.00 | | 177 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 394.00 | 114 821.00 | | 89 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 241.00 | 418 927.00 | | 350 241.00 |