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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 919.00 | 4 625.00 | 14 294.00 | 18 919.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 823.00 | 258 199.00 | 45 624.00 | 303 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 119.00 | 301 299.00 | 41 820.00 | 343 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 112.00 | 564 123.00 | 427 989.00 | 992 112.00 |
BT Marchandises | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BZ Autres créances | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 77 506.00 | | 77 506.00 | 77 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 567.00 | | 292 567.00 | 292 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 678.00 | 564 123.00 | 720 555.00 | 1 284 678.00 |
CU Autres participations | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 249.00 | -1 762.00 | | -48 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 496.00 | -46 487.00 | | -35 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | 10 313.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 19 942.00 | 61 063.00 | | 19 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 649.00 | 248 049.00 | | 217 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 433.00 | 69 212.00 | | 66 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 182 447.00 | | 184 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 618.00 | 131 630.00 | | 132 618.00 |
EA Autres dettes | 99 859.00 | 72 133.00 | | 99 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 613.00 | 721 847.00 | | 700 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 555.00 | 782 910.00 | | 720 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 180.00 | 652 635.00 | | 634 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 645.00 | | 1 326 645.00 | 1 326 645.00 |
FG Production vendue services | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 866.00 | | 1 327 866.00 | 1 327 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 760.00 | 32 416.00 | | 93 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 333.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | 11 250.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | 11 250.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | 11 250.00 | | 5 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 400.00 | -2 128.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 400.00 | 1 400 687.00 | | 1 429 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 896.00 | 1 447 175.00 | | 1 464 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 496.00 | -46 487.00 | | -35 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 475.00 | | 16 637.00 | 975 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 526.00 | | 1 393.00 | 337 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 697.00 | | 15 244.00 | 631 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 849.00 | 60 274.00 | | 503 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 3 838.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 061.00 | 56 436.00 | | 503 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 149.00 | 206 149.00 | | 206 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 055.00 | 184 055.00 | | 184 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
UX Autres créances clients | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VB T. V. A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 494.00 | 95 494.00 | | 95 494.00 |
VW T.V.A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 180.00 | 634 180.00 | | 634 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 553.00 | 12 075.00 | | 15 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 089.00 | 47 872.00 | | 50 089.00 |
ST Autres comptes | 250 338.00 | 193 663.00 | | 250 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 658.00 | 111 287.00 | | 102 658.00 |
YT Sous‐traitance | 4 475.00 | 6 858.00 | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 793.00 | 6 721.00 | | 6 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 346.00 | 18 796.00 | | 22 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 274.00 | 166 079.00 | | 162 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 261.00 | 85 399.00 | | 89 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 560.00 | 359 679.00 | | 407 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |