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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 5 375.00 | 29.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404.00 | 5 375.00 | 29.00 | 5 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453.00 | 5 375.00 | 2 078.00 | 7 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 002.00 | -4 337.00 | | -4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561.00 | 335.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340.00 | -2 902.00 | | -2 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 4.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 1 100.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 859.00 | 5 385.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418.00 | 6 489.00 | | 4 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078.00 | 3 588.00 | | 2 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418.00 | 6 489.00 | | 4 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 323.00 | 35 035.00 | | 36 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 762.00 | 34 699.00 | | 35 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561.00 | 335.00 | | 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 473.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 473.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 525.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 710.00 | 1 600.00 | | 2 710.00 |
ST Autres comptes | 3 166.00 | 2 327.00 | | 3 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 1 215.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | 2 740.00 | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 243.00 | 7 074.00 | | 7 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558.00 | 1 279.00 | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 876.00 | 15 927.00 | | 17 876.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |