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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394.00 | 5 492.00 | 902.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394.00 | 5 492.00 | 902.00 | 6 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 883.00 | 5 492.00 | 5 391.00 | 10 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 440.00 | -4 002.00 | | -3 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 561.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | -284.00 | -2 340.00 | | -284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 343.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 216.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 3 859.00 | | 5 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675.00 | 4 418.00 | | 5 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391.00 | 2 078.00 | | 5 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 675.00 | 4 418.00 | | 5 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 150.00 | 36 323.00 | | 40 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 093.00 | 35 762.00 | | 38 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 561.00 | | 2 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 404.00 | | 990.00 | 5 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | | 990.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 117.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 117.00 | | 5 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | 1 684.00 | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 710.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 2 761.00 | 3 166.00 | | 2 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 222.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | 2 906.00 | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 029.00 | 7 243.00 | | 8 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 323.00 | 1 558.00 | | 1 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 276.00 | 17 876.00 | | 17 276.00 |