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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 954.00 | | 1 067 954.00 | 1 067 954.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 717.00 | | 559 717.00 | 559 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 671.00 | | 1 627 671.00 | 1 627 671.00 |
CU Autres participations | 967 954.00 | | 967 954.00 | 967 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DG Autres réserves | 1 002 275.00 | 822 522.00 | | 1 002 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 794.00 | 249 753.00 | | 262 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 959.00 | 1 353 165.00 | | 1 545 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 526.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 685.00 | 72.00 | | 34 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 712.00 | 34 541.00 | | 81 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 671.00 | 1 387 706.00 | | 1 627 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | -123.00 | | 2 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 794.00 | 249 753.00 | | 262 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VC Groupe et associés | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |