| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 954.00 | | 1 067 954.00 | 1 067 954.00 |
BZ Autres créances | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 3 190.00 | 546 810.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 996.00 | 3 190.00 | 874 806.00 | 877 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 950.00 | 3 190.00 | 1 942 760.00 | 1 945 950.00 |
CU Autres participations | 967 954.00 | | 967 954.00 | 967 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 900.00 | 228 900.00 | | 228 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DG Autres réserves | 1 165 069.00 | 1 002 275.00 | | 1 165 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 031.00 | 262 794.00 | | 387 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 990.00 | 1 545 959.00 | | 1 832 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 550.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 34 685.00 | | 77.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 770.00 | 81 712.00 | | 109 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 760.00 | 1 627 671.00 | | 1 942 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 770.00 | 81 712.00 | | 109 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VI Groupe et associés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |