| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 870.00 | 73 068.00 | 7 802.00 | 80 870.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 162.00 | 73 068.00 | 100 095.00 | 173 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
060 Stock marchandises | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
084 Disponibilités | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 546.00 | | 54 546.00 | 54 546.00 |
110 Total général Actif | 227 708.00 | 73 068.00 | 154 641.00 | 227 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 641.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 266.00 | | | 98 266.00 |
252 Charges sociales | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
262 Autres charges | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 150.00 | | | 218 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |