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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 941.00 | 40 123.00 | 55 818.00 | 95 941.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 234.00 | 40 123.00 | 148 111.00 | 188 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
060 Stock marchandises | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
084 Disponibilités | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
110 Total général Actif | 251 604.00 | 40 123.00 | 211 481.00 | 251 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
224 Production immobilisée | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 065.00 | | | 272 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
252 Charges sociales | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 162.00 | | | 173 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |