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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 980.00 | 51 061.00 | 19 920.00 | 70 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 104 649.00 | 39 550.00 | 144 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 367.00 | 155 710.00 | 449 658.00 | 605 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 133.00 | 155 710.00 | 528 424.00 | 684 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 276.00 | 174 909.00 | | 157 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 124.00 | -17 633.00 | | 73 124.00 |
DL TOTAL (I) | 239 199.00 | 166 076.00 | | 239 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 790.00 | 188 476.00 | | 142 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 081.00 | 100 322.00 | | 42 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 39 264.00 | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 505.00 | 21 079.00 | | 68 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 224.00 | 349 140.00 | | 289 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 424.00 | 515 216.00 | | 528 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 712.00 | 227 089.00 | | 182 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 105.00 | | 4 701.00 | 604 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 605 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 215 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 918.00 | | 4 699.00 | 213 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 2.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 416.00 | 22 848.00 | 2 554.00 | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 416.00 | 22 848.00 | 2 554.00 | 135 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 317.00 | 35 805.00 | 100 339.00 | 142 317.00 |
VI Groupe et associés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 224.00 | 182 712.00 | 100 339.00 | 289 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | 6 666.00 | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | 14 836.00 | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 49 262.00 | 50 336.00 | | 49 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 599.00 | 38 468.00 | | 40 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89.00 | 39 769.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 841.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 232.00 | 7 507.00 | | 8 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 785.00 | | | 36 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 341.00 | 143 408.00 | | 103 341.00 |